宏观没变化,整体仍处于金融抑制状态,目前市场有两类:周期股尤其是海外的映射,资金维持高股息策略;但这两类都有明显的bug点,持续性不好说;比较好的现象是在海外短期见顶的情况下,外资仍然是正反馈;
策略上,整体维持不变,市场暂时没有大跌的利空信息,但也很难上去;
方向上,AI 硬件的大跌周一晚上讲过,同时伴随近期机构的调仓,助长下跌的情绪,但是基本上估值也到了一定合理阶段。今晚:加快构建全国一体化算力网的信息点,比较好的理解是:定调了国内算力建设,钱从哪里出的问题;
休闲消费类方向上,旅游这块长白山二板,周末策略覆盖的长白山,目前空间不大。剔除PPT,除非打出新的情绪溢价;